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| 绵阳能投置业有限公司增资扩股 |
| 标的名称 | 绵阳能投置业有限公司增资扩股 | |||||
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| 项目编码 | G62024SC1000034 | 拟募集金额(挂牌价格) | 7,294.14万元 | |||
| 价格说明 | 不超过7294.14万元 | |||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-12-27 | |||
| 拟新增注册资本 | 269.23万元 — 500万元 | 挂牌截止日期 | 2025-09-24 | |||
| 增资新股东股权占比 | 35% — 50% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 是 | |||||
| 一、增资企业简况 | ||||||||||
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| 增资企业 基本情况 |
增资企业名称 | 绵阳能投置业有限公司 | ||||||||
| 所属行业 | 房屋建筑业 | |||||||||
| 所属地区 | 四川 绵阳市 涪城区 | |||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91510703MA7LGHL06M | |||||||||
| 注册资本 | 500万人民币 | |||||||||
| 股本总额 | —— | |||||||||
| 法定代表人/负责人 | 许杰 | |||||||||
| 经营规模 | 微型 | |||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||
| 企业性质（经济类型） | 国有独资公司（企业）/国有全资企业 | |||||||||
| 职工人数 | ||||||||||
| 经营范围 | 建筑材料销售；贸易经纪；国内贸易代理；五金产品批发；建筑装饰材料销售；建筑装饰；水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑工程机械与设备租赁；市场营销策划。 | |||||||||
| 增资企业简介 | 绵阳能投置业有限公司成立于2022年3月31日，注册资金500万元，属集团下属绵阳兴绵燃气有限责任公司全资子公司。其主要职能是对原热电厂地块闲置资产进行盘活。 | |||||||||
| 增资前企业股 东及持股比例 |
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| 主要财务指标 （万元） |
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| 2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||
| 0.12 | -243.24 | -243.24 | ||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||
| 11,852.97 | 5,277.71 | 6,575.26 | ||||||||
| 审计机构 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所 | |||||||||
| 备注 | —— | |||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表（单位:万元） | ||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||
| 2024-02-29 | 0 | -130.84 | -130.84 | |||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||
| 月报 | 6,559.48 | 115.07 | 6,444.41 | |||||||
| 备注 | —— | |||||||||
| 二、评估信息 | |||||||||||||||||
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| 标的企业评估核准或备案情况 | 评估机构(估值机构) | 北京中企华资产评估有限责任公司 | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2023-12-31 | ||||||||||||||||
| 评估核准（备案）机构 | 绵阳燃气集团有限公司 | ||||||||||||||||
| 核准（备案）日期 | 2024-03-07 | ||||||||||||||||
| 标的对应评估价值 | 7,294.14万元 | ||||||||||||||||
| 账面净值(万元) | 6,575.26 | ||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 | 一、本次评估报告： 本次评估报告不公开，公告期间可查询,查询方式:意向投资方来函查询。 二、其他披露事项 1、意向投资方应在被确认为最终投资方后3个工作日内签订《增资扩股协议》。 2、投资方应在《增资协议》签订并生效后按照协议约定支付增资价款，本次增资价款须通过西南联合产权交易所专用账户进行结算。 3、增资款分期支付，首期支付比例为30%，剩余款项支付时间最长不超过成交后1年。公司根据《增资协议》约定与投资方共同配合，在公司所在地市场监督管理局办理工商变更登记手续。双方须及时提供所需资料和履行相关手续。 4、意向投资方如拟报名参与投资，需自行对增资企业进行了解（包括但不限于增资企业负债结构、股权结构、资产状况、业务情况、对外投资、项目土地过户情况等方面的风险等），如意向投资方在西南联交所报名则视为认同上述可能存在的风险，成功投资后，投资方不得以增资企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、土地过户风险、法律风险等理由向增资方和交易机构提出补偿或扣减增资价款。 5、意向投资方报名前须自行查阅评估报告，报名时须上传承诺函，认可评估报告的内容。 6、增资企业项目1号地块中存在1264㎡零星教育用地，产权人为绵阳市教工幼儿园，项目5号地块中有864㎡公司自有土地被绵阳市教工幼儿园修建博物园占用，按照市自然资源与规划局2023年2月9日专题会议精神及绵阳市涪城区绵涪府纪要〔2023〕154号纪要要求，两宗土地先由涪城区自然资源与规划局先行按程序进行收储，再根据情况进行转让或划拨。目前1264㎡土地收储工作已通过涪城区土委会、常务会审议通过，864㎡土地收储工作正在办理中。 7、增资企业项目地块中存在150米烟囱、冷却塔、厂房、办公楼等构建物未拆除，项目地块界止点清晰、构建筑物产权明确。 8、增资企业项目地块土地性质为划拨工业用地。后续变性为商住用地须由能投公司缴纳土地出让金，股东负有按持股比例向能投公司增资或出借资金用于能投公司缴纳土地出让金及保障土地开发的义务。2014年城市控制性规划已将目标地块调整为商业和住宅用地（截止目前，目标地块未完成变性），计划将目标地块的规划用途变更为住宅用地、商业用地；调规变性，将由新股东方配合。 9、增资企业项目地块由10宗土地组成，该10宗土地划转给能投公司已由绵阳市政府同意，其中9宗土地产权已登记至绵阳能投置业有限公司，剩余1宗土地尚未完成转移登记，详情请咨询增资方。 10、增资方基于自身经营要求，在遴选过程中如认为无合适的投资方，可以终结本次遴选，增资方不承担任何责任，投资方在遴选过程中产生的一切成本自行承担。 11、西南联合产权交易所在收到双方签订的《增资协议》及增资企业、投资方应支付的服务费后，每收到一笔增资款后5个工作日内，无息划至增资企业指定账户。 |
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| 原股东是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||
| 管理层是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||
| 员工是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||
| 增资后企业股权结构 |
注：最终股权结构以实际成交结果为准。
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| 三、交易条件与投资方资格条件 | |||||
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| 交易条件 | 拟募集金额 | 7,294.14万元 | |||
| 价款支付方式 | 分期 | ||||
| 增资达成或终结的条件 |
一、增资达成条件：
1、至少征集到一家符合要求的且接受增资条件的合格意向投资方。 2、最终投资方与增资企业就《增资扩股协议》达成一致。 二、增资终止条件：若在西南联合产权交易所挂牌超过12个月未能征集到符合条件的投资方，则此次增资终止。 |
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| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
1、意向投资方应为依照中华人民共和国法律合法成立并有效存续的中国境内（不含港澳台地区）企业法人（以营业执照为准）。 2、意向投资方不得采用委托、信托、隐名委托或其他类似安排等方式申请投资（须提供承诺函）。 3、本次增资扩 | |||