淮南矿业（集团）有限责任公司2026-2028年度债务融资工具（统一注册多品种债务融资工具DFI）发行承销服务机构入围项目项目公告

1.招标条件

          淮南矿业（集团）有限责任公司财务部 淮南矿业（集团）有限责任公司2026-2028年度债务融资工具（统一注册多品种债务融资工具DFI）发行承销服务机构入围项目招标人为物资采供中心，招标项目资金来自企业自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：淮南矿业（集团）有限责任公司2026-2028年度债务融资工具（统一注册多品种债务融资工具DFI）发行承销服务机构入围项目

2.2 项目地点：安徽省淮南市

2.3 采购数量（估算金额）：1项

2.4 签订框架协议：是

2.5 定商、定价：是

2.6 服务范围：淮南矿业（集团）有限责任公司拟在银行间市场交易商协会注册发行500亿元统一注册多品种债务融资工具DFI。现对该项目选聘债务融资工具承销商，负责2026-2028年度统一注册多品种债务融资工具DFI注册发行承销服务工作。服务内容包括但不限于：1.按要求提供推荐函、承销协议及补充协议盖章页，于2026年4月10日（含）前出具推荐函；2.制订详细的发行和承销服务方案；3.牵头或配合完成注册材料制作；4.与评级机构沟通协调，取得招标人认可的主体或债项评级等；5.取得中国银行间市场交易商协会接受注册通知书；6.协助招标人完成注册有效期内债务融资工具发行；7.协助招标人完成已发行债务融资工具的信息披露、还本付息等后续工作；8.其他与招标人每次债务融资工具注册发行有关的事务；9.根据自身业务、能力、优势提出其他增值服务（包括其他融资安排等内容）。本次招标拟通过公开招标方式确定不超过15家入围中标候选人。具体详见采购需求。  

2.7 服务期限：3年（具体以DFI注册通知书项下债券存续期为准）                                  

2.8 付款方式：承销费包括支付给主承销方的所有承销费用，分为主承销费和销售佣金，销售佣金的分配方式和比例由主承销方与其他承销团成员另行约定。债券发行成功后，由双方协商办理承销费支付程序。 

2.9 详见公告附件                            

3.投标人资格要求

3.1资质要求： 1、投标人须是中华人民共和国境内依法设立的银行类金融机构或其一级分行级分支机构（提供证明文件）。 2、投标人须具备中国银行间市场交易商协会要求的非金融企业债务融资工具主承销资格（提供证明文件）。投标人为银行一级分行级分支机构的，主承销资格以总行口径认定。 3、相关银行的总行在中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具承销机构分类中，均须分类为“一般主承销商、银行类机构”（详见《中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具承销业务相关会员市场评价规则（2023版）》（中市协发〔2023〕164号）（提供证明截图）。 4、投标人须出具余额包销的承诺函（格式自拟）。 5、投标人须承诺：本次招标完成入围后，投标人同意招标人按照市场发行能力、履约能力、承销费率（不高于入围报价）等因素对入围承销机构进行综合评选后确定每期债券发行的承销商。

3.2财务要求：投标人须书面承诺没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

3.3业绩要求： /

3.4信誉要求：(1)、投标人不得在招标人相同项目采购中被暂停采购尚未恢复，或被取消资格尚在处置期内。 (2)、投标人未列入市场监督总局国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）企业异常名录或严重违法失信企业名单。 (3)、投标人未列入最高法中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）的失信被执行人名单。 （4）、投标人未处于被银行间市场交易商协会及其下属部门做出停止非金融企业债务融资工具承销资质的处罚的期限内（出具承诺函，格式自拟）。 （5）、投标人近一年内未出现过主承销的债务融资工具未完成销售等情况（出具承诺函，格式自拟）。

3.5本次招标不接受联合体

3.6其他要求：/

3.7人员要求：投标人拟派本项目服务团队必须具备承销银行间协会产品的经验，团队成员配置均衡、专业性强，熟悉债券市场最新政策导向等，拟派项目团队人员不少于5人（须提供承诺）。

4.招标文件获取

4.1凡有意参加投标者，请于2026年3月10日17时01分00秒至2026年3月16日23时59分00秒下载电子招标文件。

注：请电话或邮件的方式向联系人获取《采购招标登记表》，发送时在邮件正文中注明（公司名称+联系电话及项目名称），以便后续参与本项目投标报名。

联系人：刘 工

手  机：158-0162-0021

E_mail：ztgx2006@163.com